Strathbridge Asset Management
FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

NDX Growth & Income Fund

 

NGI.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2018-10-18    $8.96  US$9.36 
2018-10-17    $9.10  US$9.52 
2018-10-16    $9.11  US$9.53 
2018-10-15    $8.89  US$9.30 
2018-10-12    $9.01  US$9.42 
2018-10-11    $8.82  US$9.21 
2018-10-10    $8.90  US$9.31 
2018-10-09    $9.29  US$9.72 
2018-10-05    $9.36  US$9.80 
2018-10-04    $9.48  US$9.93 
2018-10-03    $9.65  US$10.12 
2018-10-02    $9.65  US$10.12 
2018-10-01    $9.67  US$10.14 
2018-09-28    $9.66  US$10.10 
2018-09-27    $9.66  US$10.08 
2018-09-26    $9.58  US$10.01 
2018-09-25    $9.58  US$10.02 
2018-09-24    $9.56  US$10.00 
2018-09-21    $9.54  US$9.98 
2018-09-20    $9.56  US$10.01 
2018-09-19    $9.51  US$9.95 
2018-09-18    $9.57  US$10.00 
2018-09-17    $9.52  US$9.93 
2018-09-14    $9.65  US$10.07 
2018-09-13    $9.66  US$10.08 
2018-09-12    $9.73  US$10.16 
2018-09-11    $9.80  US$10.20 
2018-09-10    $9.75  US$10.15 
2018-09-07    $9.72  US$10.12 
2018-09-06    $9.75  US$10.14 
2018-09-05    $9.79  US$10.18 
2018-09-04    $9.90  US$10.29 
2018-08-31    $9.83  US$10.25 
2018-08-30    $9.78  US$10.22 
2018-08-29    $9.83  US$10.27 
2018-08-28    $9.72  US$10.17 
2018-08-27    $9.71  US$10.13 
2018-08-24    $9.68  US$10.08 
2018-08-23    $9.60  US$9.99 
2018-08-22    $9.58  US$9.97 
2018-08-21    $9.52  US$9.91 
2018-08-20    $9.50  US$9.88 
2018-08-17    $9.49  US$9.87 
2018-08-16    $9.54  US$8.89 
2018-08-15    $9.53  US$9.88 
2018-08-14    $9.61  US$9.99 
2018-08-13    $9.53  US$9.90 
2018-08-10    $9.55  US$9.93 
2018-08-09    $9.59  US$9.98 
2018-08-08    $9.60  US$9.98 
2018-08-07    $9.57  US$9.96 
2018-08-03    $9.47  US$9.86 
2018-08-02    $9.48  US$9.87 
2018-08-01    $9.36  US$9.75 
2018-07-31    $9.31  US$9.69 
2018-07-30    $9.21  US$9.59 
2018-07-27    $9.41  US$9.79 
2018-07-26    $9.59  US$9.97 
2018-07-25    $9.67  US$10.03 
2018-07-24    $9.54  US$9.88 
2018-07-23    $9.55  US$9.90 
2018-07-20    $9.55  US$9.90 
2018-07-19    $9.59  US$9.90 
2018-07-18    $9.61  US$9.92 
2018-07-17    $9.61  US$9.94 
2018-07-16    $9.51  US$9.86 
2018-07-13    $9.59  US$9.93 
2018-07-12    $9.57  US$9.91 
2018-07-11    $9.41  US$9.76 
2018-07-10    $9.44  US$9.79 
2018-07-09    $9.41  US$9.77 
2018-07-06    $9.34  US$9.70 
2018-07-05    $9.26  US$9.60 
2018-07-04    $9.17  US$9.50 
2018-07-03    $9.18  US$9.50 
2018-06-29    $9.21  US$9.54 
2018-06-28    $9.24  US$9.53 
2018-06-27    $9.16  US$9.44 
2018-06-26    $9.28  US$9.55 
2018-06-25    $9.24  US$9.51 
2018-06-22    $9.44  US$9.71 
2018-06-21    $9.49  US$9.78 
2018-06-20    $9.54  US$9.83 
2018-06-19    $9.44  US$9.74 
2018-06-18    $9.44  US$9.76 
2018-06-15    $9.43  US$9.76 
2018-06-14    $9.40  US$9.78 
2018-06-13    $9.46  US$9.86 
2018-06-12    $9.40  US$9.80 
2018-06-11    $9.36  US$9.74 
2018-06-08    $9.34  US$9.73 
2018-06-07    $9.32  US$9.71 
2018-06-06    $9.36  US$9.78 
2018-06-05    $9.34  US$9.72 
2018-06-04    $9.28  US$9.69 
2018-06-01    $9.24  US$9.63 
2018-05-31    $9.11  US$9.49 
2018-05-30    $9.11  US$9.53 
2018-05-29    $9.09  US$9.46 
2018-05-28    $9.13  US$9.50 
2018-05-25    $9.13  US$9.50 
2018-05-24    $9.16  US$9.53 
2018-05-23    $9.14  US$9.51 
2018-05-22    $9.08  US$9.45 
2018-05-18    $9.00  US$9.37 
2018-05-17    $9.05  US$9.42 
2018-05-16    $9.11  US$9.49 
2018-05-15    $9.05  US$9.42 
2018-05-14    $9.12  US$9.49 
2018-05-11    $9.15  US$9.50 
2018-05-10    $9.18  US$9.53 
2018-05-09    $9.13  US$9.47 
2018-05-08    $9.06  US$9.35 
2018-05-07    $9.01  US$9.35 
2018-05-04    $8.99  US$9.32 
2018-05-03    $8.89  US$9.21 
2018-05-02    $8.84  US$9.17 
2018-05-01    $8.93  US$9.24 
2018-04-30    $8.82  US$9.16 
2018-04-27    $8.88  US$9.21 
2018-04-26    $8.87  US$9.20 
2018-04-25    $8.72  US$9.04 
2018-04-24    $8.73  US$9.07 
2018-04-23    $8.90  US$9.24 
2018-04-20    $8.88  US$9.26 
2018-04-19    $8.93  US$9.36 
2018-04-18    $9.03  US$9.46 
2018-04-17    $9.01  US$9.46 
2018-04-16    $8.82  US$9.26 
2018-04-13    $8.77  US$9.19 
2018-04-12    $8.82  US$9.24 
2018-04-11    $8.69  US$9.12 
2018-04-10    $8.77  US$9.19 
2018-04-09    $8.67  US$9.04 
2018-04-06    $8.66  US$9.01 
2018-04-05    $8.85  US$9.20 
2018-04-04    $8.85  US$9.19 
2018-04-03    $8.73  US$9.07 
2018-04-02    $8.69  US$9.00 
2018-03-29    $8.93  US$9.25 
2018-03-28    $8.77  US$9.09 
2018-03-27    $8.86  US$9.18 
2018-03-26    $9.13  US$9.45 
2018-03-23    $8.83  US$9.16 
2018-03-22    $9.05  US$9.36 
2018-03-21    $9.28  US$9.59 
2018-03-20    $9.36  US$9.63 
2018-03-19    $9.32  US$9.58 
2018-03-16    $9.50  US$9.77 
2018-03-15    $9.49  US$9.77 
2018-03-14    $9.48  US$9.81 
2018-03-13    $9.64  US$9.97 
2018-03-12    $9.68  US$10.04 
2018-03-09    $9.67  US$10.04 
2018-03-08    $9.54  US$9.86 
2018-03-07    $9.53  US$9.84 
2018-03-06    $9.58  US$9.91 
2018-03-05    $9.53  US$9.84 
2018-03-02    $9.42  US$9.76 
2018-03-01    $9.36  US$9.71 
2018-02-28    $9.55  US$9.92 
2018-02-27    $9.57  US$9.96 
2018-02-26    $9.70  US$10.12 
2018-02-23    $9.61  US$10.04 
2018-02-22    $9.48  US$9.89 
2018-02-21    $9.47  US$9.90 
2018-02-20    $9.46  US$9.91 
2018-02-16    $9.43  US$9.90 
2018-02-15    $9.45  US$9.94 
2018-02-14    $9.36  US$9.83 
2018-02-13    $9.22  US$9.67 
2018-02-12    $9.17  US$9.61 
2018-02-09    $9.07  US$9.49 
2018-02-08    $8.91  US$9.33 
2018-02-07    $9.20  US$9.66 
2018-02-06    $9.27  US$9.74 
2018-02-05    $9.06  US$9.53 
2018-02-02    $9.43  US$9.91 
2018-02-01    $9.63  US$10.11 
2018-01-31    $9.73  US$10.23 
2018-01-30    $9.76  US$10.25 
2018-01-29    $9.85  US$10.35 
2018-01-26    $9.87  US$10.37 
2018-01-25    $9.68  US$10.17 
2018-01-24    $9.68  US$10.17 
2018-01-23    $9.72  US$10.21 
2018-01-22    $9.66  US$10.14 
2018-01-19    $9.53  US$10.01 
2018-01-18    $9.46  US$9.93 
2018-01-17    $9.46  US$9.94 
2018-01-16    $9.32  US$9.79 
2018-01-15    $9.37  US$9.84 
2018-01-12    $9.37  US$9.84 
2018-01-11    $9.31  US$9.79 
2018-01-10    $9.25  US$9.73 
2018-01-09    $9.28  US$9.75 
2018-01-08    $9.29  US$9.76 
2018-01-05    $9.25  US$9.72 
2018-01-04    $9.18  US$9.64 
2018-01-03    $9.13  US$9.60 
2018-01-02    $9.02  US$9.48 

 

© 2018 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement