Strathbridge Asset Management
Print

Low Volatility U.S. Equity Income Fund

 

LVU.UN

Historic Net Asset Value Per Unit

The Fund calculates the net asset value per unit on a daily basis as of the close of business and generally posts the amount prior to the opening of trading the next business day.

Date NAV Per
Capital Unit
2019-06-14    $5.09 
2019-06-13    $5.07 
2019-06-12    $5.07 
2019-06-11    $5.07 
2019-06-10    $5.07 
2019-06-07    $5.07 
2019-06-06    $5.05 
2019-06-05    $5.02 
2019-06-04    $4.98 
2019-06-03    $4.92 
2019-05-31    $4.94 
2019-05-30    $4.97 
2019-05-29    $4.95 
2019-05-28    $4.98 
2019-05-27    $5.00 
2019-05-24    $5.01 
2019-05-23    $5.01 
2019-05-22    $5.04 
2019-05-21    $5.04 
2019-05-17    $5.06 
2019-05-16    $5.06 
2019-05-15    $5.02 
2019-05-14    $5.00 
2019-05-13    $4.98 
2019-05-10    $5.07 
2019-05-09    $5.05 
2019-05-08    $5.05 
2019-05-07    $5.05 
2019-05-06    $5.11 
2019-05-03    $5.11 
2019-05-02    $5.08 
2019-05-01    $5.09 
2019-04-30    $5.14 
2019-04-29    $5.13 
2019-04-26    $5.13 
2019-04-25    $5.12 
2019-04-24    $5.10 
2019-04-23    $5.07 
2019-04-22    $5.04 
2019-04-18    $5.06 
2019-04-17    $5.02 
2019-04-16    $5.03 
2019-04-15    $5.04 
2019-04-12    $5.01 
2019-04-11    $4.98 
2019-04-10    $4.98 
2019-04-09    $4.97 
2019-04-08    $4.98 
2019-04-05    $4.99 
2019-04-04    $4.97 
2019-04-03    $4.96 
2019-04-02    $4.97 
2019-04-01    $4.98 
2019-03-29    $4.95 
2019-03-28    $4.94 
2019-03-27    $4.93 
2019-03-26    $4.95 
2019-03-25    $4.92 
2019-03-22    $4.92 
2019-03-21    $4.98 
2019-03-20    $4.97 
2019-03-19    $4.98 
2019-03-18    $5.01 
2019-03-15    $5.01 
2019-03-14    $4.99 
2019-03-13    $5.01 
2019-03-12    $5.00 
2019-03-11    $5.01 
2019-03-08    $4.99 
2019-03-07    $5.00 
2019-03-06    $5.02 
2019-03-05    $5.01 
2019-03-04    $5.00 
2019-03-01    $5.01 
2019-02-28    $4.98 
2019-02-27    $4.97 
2019-02-26    $4.99 
2019-02-25    $4.98 
2019-02-22    $4.99 
2019-02-21    $4.97 
2019-02-20    $4.97 
2019-02-19    $4.99 
2019-02-15    $4.99 
2019-02-14    $4.96 
2019-02-13    $4.98 
2019-02-12    $4.97 
2019-02-11    $4.95 
2019-02-08    $4.94 
2019-02-07    $4.93 
2019-02-06    $4.94 
2019-02-05    $4.94 
2019-02-04    $4.91 
2019-02-01    $4.90 
2019-01-31    $4.91 
2019-01-30    $4.90 
2019-01-29    $4.89 
2019-01-28    $4.89 
2019-01-25    $4.93 
2019-01-24    $4.95 
2019-01-23    $4.99 
2019-01-22    $4.96 
2019-01-21    $4.98 
2019-01-18    $4.97 
2019-01-17    $4.95 
2019-01-16    $4.91 
2019-01-15    $4.93 
2019-01-14    $4.90 
2019-01-11    $4.95 
2019-01-10    $4.93 
2019-01-09    $4.93 
2019-01-08    $4.94 
2019-01-07    $4.91 
2019-01-04    $4.91 
2019-01-03    $4.83 
2019-01-02    $4.93